11月10日2020年 今がお買い得? LMTとDIS分析

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下記の記事はくれぐれも個人的な分析・意見です。投資、資産運営の最終決定はご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。当サイトの情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容の正確性、確実性を保証するものではございません。


11月10日2020年

アメリカ大統領選挙もバイデン氏が当選し、アメリカ市場が歴史的な上昇を記録しました。

マーケット全体が割高な中、今注目の銘柄をご紹介したいと思います。


Lockheed Martin (LMT)

まず最初は、 Lockheed Martin社です。

戦闘機など好きな方は聞いたことあるかもしれません。

LMT社は1番のポイントはアメリカの最大の安定防衛系企業です。

Lockheed Martinはアメリカの航空機・宇宙船の開発製造会社で、1995年にロッキード社とマーティン・マリエッタ社が合併して生まれた会社です。そして世界的にも有名なステルス戦闘機のF22ラプター、F35、ミサイル防衛システムなどの開発を行なっています。

防衛関連は、比較的安定している産業ですが戦争に反対する方は避けた方が良い銘柄です

LMTの評価

11月10日2020年のデータです。データ元はFinvizGurufocus

株価 $361.27
配当利回り 2.63%
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4/5 の評価
配当利回り成長率 info
過去5年間の配当利回り成長率
10.3%
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5/5 の評価
EPS成長率(過去5年間) info
過去五年間のEPS(一株当たり当期純利益)成長率
16.80%
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3/5 の評価
ROIC info
投下資本利益率。企業の稼ぐ能力を示す指数の一つ。高い数値の方がよく、12%以上が優良企業だと言えます
17%
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5/5 の評価
ROE info
自己資本利益率。企業の稼ぐ能力を示す指数の一つ。高い数値の方がよく、12%以上が優良企業だと言えます
171.20%
cancel
危険信号あり
Current Ratio info
流動比率は1年に支払わなければならない負債(流動負債)を流動資産で支払う能力を示す指数です。1以下は企業が近く将来資金繰りに困る可能性があります。1.5以上の数値が理想的です。
1.30
favorite favorite
2/5 の評価
D/E info
負債資本倍率。 資金源泉のうち、負債が資本の何倍に当たるかを示す指標。この数値が低いほど財務内容が健全です。0は負債がない、2は資金と2倍負債があることを示します。理想としては1以下の数値を目指しましょう。
2.56
favorite
1/5 の評価
PEG info
予想株価収益率。PER ÷ Earnings Growth Rate (利益成長率)を割った数字でこの数字が1以下で低い企業ほど割安と言えます。1以上の企業は割高だと推測されます。
1.91
favorite favorite
2/5 の評価
PER / PER (十年平均) info
Share Price (株価) ÷ EPS (一株当たり利益)
15.67 / 16.31
favorite favorite favorite
3/5 の評価
PBR info
株価÷1株当たり純資産 (PBR) PBR=1倍(株価と1株当たり純資産が同じ)でそれ以上であれば割高、1以下は割安。
20.53
favorite
1/5 の評価
GuruFocus評価 info
GuruFocus.comの計算するLMTの現在の評価額。これが現在の株価より高ければ割安だと推測される。
$418.63
favorite favorite favorite favorite favorite
5/5 の評価
DCF評価  info
DCF評価(ディスカウント率12%での計算)
$317.44
favorite favorite
2/5 の評価

LMTのプラス点は:

  • 過去5年間で10%と確実に伸びているので防衛系企業としてはこれからも確実な配当金が期待できます。
  • EPS成長率16.8と非常に安定した成長を見せています。
  • ROICは17%と素晴らしい
  • 他の防衛系企業の中でも割安だと思われます

マイナス点は:


バリュエーション

比較的割安だと思います

  • 過去十年のPER平均が16.31に対して現在15.67
  • GuruFocus評価は$418.63とこれからの上昇が期待できます。
  • DCF評価の評価$317.44 と現在の株価の$361.27を下回りますが、DCFはディスカウント12%で計算されている上、配当金を考慮しないので総合的には割安かと考えられます。

DISNEY(DIS)

続きてはあの東京ディズニーランドでもお馴染みのDISNEYです。

ウォルト・ディズニー(DIS)といえば世界を代表するエンターテイメント企業ですがコロナの影響を大きく受けて2020年株価は暴落しことでも注目を浴びました。

世界中でもディズニーランド多くの地域で閉鎖状態です。

通常なら今は避ける銘柄ですが、今期待されているのはDisney+の存在です。

Disney+はネットフリックスのような動画配信サービスで、最近では加入者が1000万人に達したことで注目されています

ディズニーも時代に対応すべく、Disney+部門に力を入れていくと発表してます。

Disney+が将来NetFlixと匹敵、またはそれ以上になるのではないかと推測する投資家も少なくありません。そういった意味でチャンスかもしれません。

DISの評価

11月10日2020年のデータです。データ元はFinvizGurufocus

株価 $142.59
配当利回り 0.63%
favorite favorite
2/5 の評価
配当利回り成長率 info
過去5年間の配当利回り成長率
10.4%
favorite favorite favorite favorite favorite
5/5 の評価
EPS成長率(過去5年間) info
過去五年間のEPS(一株当たり当期純利益)成長率
7.90%
favorite
1/5 の評価
ROIC info
投下資本利益率。企業の稼ぐ能力を示す指数の一つ。高い数値の方がよく、12%以上が優良企業だと言えます
0.1%
cancel
危険信号あり
Current Ratio info
流動比率は1年に支払わなければならない負債(流動負債)を流動資産で支払う能力を示す指数です。1以下は企業が近く将来資金繰りに困る可能性があります。1.5以上の数値が理想的です。
1.30
favorite favorite
2/5 の評価
D/E info
負債資本倍率。 資金源泉のうち、負債が資本の何倍に当たるかを示す指標。この数値が低いほど財務内容が健全です。0は負債がない、2は資金と2倍負債があることを示します。理想としては1以下の数値を目指しましょう。
0.75
favorite favorite favorite favorite
4/5 の評価
PBR info
株価÷1株当たり純資産 (PBR) PBR=1倍(株価と1株当たり純資産が同じ)でそれ以上であれば割高、1以下は割安。
3
favorite
1/5 の評価
GuruFocus評価 info
GuruFocus.comの計算するLMTの現在の評価額。これが現在の株価より高ければ割安だと推測される。
$106.52
cancel
危険信号あり
DCF評価  info
DCF評価(ディスカウント率12%での計算)
$-16.07
cancel
危険信号あり

まずEPSが-0.74なのでPEG、PEなど基本的には計算されません。

要するにディズニーはEPSがマイナスです。やはりコロナの影響にあります。

ただ負債などは特に多く抱えていないことからあまりその辺は心配ないと思います。

赤字に伴いROICなどの評価も影響されているので基本的には、指数のみで分析するとDISNEYは割高です。

ただDisney+の可能性、またコロナが落ち着けば閉鎖状態ディズニーランドも経営回復するのでその辺を考慮するとこれからも上昇していく可能性もあります。

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よしりん
初めまして♪ご訪問頂きありがとうございます♪

バフェットも使うバリュー投資手法を、日々研究しているよしりんと申します。

得意なのは投資と英語がぐらいなので、アメリカからのホットな情報を多く取り込んでいきたいと思っています。
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